Qual é o melhor indicador técnico em Forex?
Agora, para as coisas boas: quão lucrativo é cada indicador técnico?
Afinal, os comerciantes forex não incluem esses indicadores técnicos apenas para fazer seus gráficos parecerem mais agradáveis. Os comerciantes estão no negócio de ganhar dinheiro!
Para compararmos a eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer um teste de cada um dos indicadores por conta própria nos últimos 5 anos.
Backtesting envolve testar retroativamente os parâmetros dos indicadores contra a ação histórica de preços.
Usando esses parâmetros, testámos cada um dos indicadores técnicos por conta própria no horário diário de EUR / USD nos últimos 5 anos.
Estamos negociando 1 lote (isto é, 100.000 unidades) de cada vez, sem perdas de parada estabelecidas ou tomar pontos de lucro.
Além disso, estávamos assumindo que estávamos bem capitalizados (como sugerido em nossa lição Leverage) e começamos com um saldo de exemplo de $ 100.000.
Além do lucro e perda reais de cada estratégia, incluímos pips totais obtidos / perdidos e a redução máxima.
Mais uma vez, deixe-nos lembrar que NÃO SUGERAM a negociação de divisas sem perdas. Isto é apenas para fins ilustrativos apenas! Seguindo em frente, aqui estão os resultados do nosso backtest:
Os dados mostraram que nos últimos 5 anos, o indicador que apresentou o melhor desempenho foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Surpreendentemente, o resto dos indicadores técnicos foram muito menos lucrativos, com o indicador estocástico mostrando um retorno negativo de 20,72%.
Além disso, todos os indicadores levaram a substanciais rebaixamentos entre 20% e 30%.
No entanto, isso não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou os indicadores técnicos como um todo são inúteis. Pelo contrário, isso apenas mostra que eles não são tão úteis por conta própria.
Pense em todos os filmes de artes marciais que você assistiu enquanto crescia. Além de The Rock e do People's Elbow, ninguém dependia de apenas um movimento para vencer todos os bandidos. O Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.
O comércio de Forex é semelhante. É uma arte e, como traders, precisamos aprender a usar e combinar as ferramentas disponíveis para criar um sistema que funcione para nós. Isso nos leva à nossa próxima lição: juntar todos esses indicadores!
Indicadores Forex mais importantes que todos os comerciantes Forex devem saber.
Negociar no mercado Forex não é fácil. Apesar disso, vários traders ainda são capazes de obter consistentemente retornos lucrativos.
Parte da resposta é que eles usam com sucesso indicadores de negociação Forex. A existência de melhores indicadores de Forex comprovados implica que o mercado Forex não é uma caminhada aleatória, como afirmam teorias econômicas.
As falhas da psique humana significam que os mercados nem sempre se comportam racionalmente. Os mercados de Forex tendem a se comportar de certas maneiras sob certas condições.
Quer saber a melhor parte?
Esse comportamento se repete, o que significa que determinados padrões de preço ocorrerão repetidas vezes. Os melhores indicadores de Forex tentam reconhecer tais padrões à medida que se formam e obter vantagem ao explorar esse conhecimento. Certifique-se de usar um software comercial rico em recursos para detectar mais oportunidades.
Quais são os melhores indicadores para Forex & amp; CFD trading em 2018?
O melhor indicador de Forex será aquele que se adapta ao seu próprio estilo e psicologia. Ou seja, não há um indicador de Forex que se encaixe em todos os estilos do trader.
A boa notícia é que existe uma grande variedade de indicadores Forex disponíveis. Com o tempo, você deve ser capaz de encontrar os indicadores certos para você.
Grandes indicadores Forex ajudam a seguir a tendência.
Como mencionado anteriormente, há muitos concorrentes para os melhores indicadores Forex - e alguns são bastante complicados. É por isso que você deve começar com indicadores mais simples de negociação Forex.
Vamos dar uma olhada em alguns dos indicadores mais conhecidos.
Média móvel simples.
Uma média móvel simples (SMA) é o preço médio de um período de tempo específico. Aqui, média significa média aritmética. Por exemplo, a média móvel de 20 dias é a média (média) dos preços de fechamento nos 20 dias anteriores.
Por que usar a média?
O objetivo é suavizar os movimentos de preços, a fim de melhor identificar a tendência. Observe que o SMA é um indicador de atraso, incorpora os preços do passado e fornece um sinal após o início da tendência. Quanto maior o período de tempo do SMA, maior a suavização e mais lenta a reação às mudanças no mercado.
É por isso que a SMA não é o melhor indicador Forex para um aviso antecipado de um movimento.
Mas aqui está uma boa parte - é um dos melhores indicadores Forex quando se trata de confirmar uma tendência. O indicador geralmente opera com médias calculadas a partir de mais de um conjunto de dados - um (ou mais) período de tempo mais curto e mais um.
Os valores típicos para o SMA mais curto podem ser de 10, 15 ou 20 dias. Valores típicos para o SMA mais longo podem ser 50, 100 ou 200 dias.
Você pode estar se perguntando - quando isso sinaliza uma tendência?
Ele sinaliza uma nova tendência quando a média de longo prazo cruza a média de curto prazo. A média a longo prazo que se move acima da média de curto prazo pode sinalizar o início de uma tendência de alta. A média de longo prazo se movendo abaixo da média de curto prazo pode sinalizar o início de uma tendência de baixa.
Você pode experimentar diferentes períodos para descobrir o que funciona melhor para você.
Média móvel exponencial.
Embora semelhante à média móvel simples, este indicador de negociação de Forex foca em preços mais recentes. Isso significa que a média móvel exponencial (EMA) responderá mais rapidamente às mudanças de preço.
Valores típicos para médias de longo prazo podem ser EMAs de 50 dias e de 200 dias. EMAs de 12 dias e 26 dias são populares para médias de curto prazo. Um sistema muito simples que utiliza uma média móvel dupla é trocar cada vez que as duas médias móveis se cruzam. Você compra quando a média móvel mais curta (MA) cruza acima do MA mais lento, e você vende quando o MA mais curto cruza abaixo do MA mais lento.
Com este sistema, você sempre terá uma posição, seja o par de moedas em questão ou o curto.
Você sai do seu comércio quando o MA mais curto cruza o MA mais longo. Você então coloca um novo comércio na direção oposta àquela que acabou de sair. Ao fazer isso, você está efetivamente em quadratura e reversão.
Se você não quiser estar no mercado o tempo todo, essa não será a melhor combinação de indicadores Forex. Nesse caso, uma combinação usando um terceiro período de tempo pode ser melhor para você.
Uma estratégia de média móvel tripla usa um terceiro MA. O período de tempo mais longo atua como filtro de tendências. Quando o MA mais curto cruza o meio, você nem sempre faz um comércio.
O filtro diz que você só pode fazer negócios longos quando os MAs mais curtos estiverem acima do MA mais longo. Você só pode ir curto quando ambos estão abaixo do MA mais longo.
Indicador MACD.
Quer saber a melhor parte?
Além de identificar uma tendência, também tenta medir a força da tendência. Em termos de dar-lhe uma sensação para a força por trás do movimento, é talvez o melhor indicador para o Forex.
Calcular a divergência entre um EMA mais rápido e um EMA mais lento é um conceito-chave por trás do indicador.
O indicador planeja duas linhas no gráfico de preços. A linha MACD normalmente é calculada subtraindo o EMA de 26 dias da EMA de 12 dias, então uma EMA de 9 dias do MACD é plotada como uma linha de sinal.
Quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, é um sinal de venda. Quando cruza acima da linha de sinal, é um sinal de compra.
Você pode definir todos os três parâmetros (26, 12 e 9) como desejar. Como nas médias móveis, a experimentação ajudará você a encontrar as configurações ideais para você.
A banda de Bollinger.
Qualquer lista dos melhores indicadores Forex comprovados precisa incluir alguma forma de canal de volatilidade.
Um canal de volatilidade é outro método para identificar uma tendência. Ele usa a idéia de que se o preço ultrapassar uma média móvel mais um valor adicional, então uma tendência pode ter começado.
A banda Bollinger é um canal de volatilidade inventado pelo analista financeiro John Bollinger há mais de 30 anos. Ainda está entre os melhores indicadores para o comércio Forex dos vários métodos de canal de volatilidade.
o número de dias para a média móvel o número de desvios-padrão que você deseja que a banda seja separada da média móvel.
Os valores mais comuns são 2 ou 2,5 desvios padrão. Na estatística, o desvio padrão é uma medida de como se espalham os valores de um conjunto de dados. Em finanças, o desvio padrão atua como uma forma de medir a volatilidade.
Qual é a linha inferior?
Uma banda de Bollinger se ajustará à volatilidade do mercado. Ele aumenta à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que a volatilidade diminui. Um sistema de tendência a longo prazo que usa bandas de Bollinger pode usar dois desvios padrão e uma média móvel de 350 dias.
Você iniciaria uma posição longa se o fechamento do dia anterior estiver acima do topo do canal e fique curto se o fim do dia anterior for menor do que a parte inferior da banda.
O ponto de saída seria quando o fechamento do dia anterior cruzasse a média móvel.
Fibonacci retracement.
O indicador de retração Fibonacci baseia-se na ideia de que, após um movimento extremo, um mercado terá maiores chances de retração por determinadas proporções fundamentais.
Essas proporções vêm da seqüência de Fibonacci.
Esta é uma seqüência de números conhecidos desde a antiguidade, mas popularizada pelo matemático italiano conhecido como Fibonacci. A seqüência moderna começa com 0 e 1. Qualquer número subseqüente é a soma dos dois números anteriores na seqüência.
Por isso a sequência começa - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…
Os índices Fibonacci vêm desses números. A proporção mais importante é 0,618. Esse número é calculado observando a proporção de um número para o número imediatamente seguinte na seqüência.
Esse valor tende para 0,618 à medida que você avança na série. Por exemplo, 89/144 = 0,6181 e 144/233 = 0,6180.
Outra relação de chave é 0,382.
Isso é derivado da proporção de um número para outro número dois lugares mais adiante na sequência. A proporção tende para 0.382 à medida que você avança na série. Por exemplo, 55/144 = 0,3819 e 89/233 = 0,3820.
A última relação chave importante é 0.236. Isso é derivado da proporção de um número para outro número três lugares na sequência.
O que tudo isso significa?
A teoria é que, após um grande movimento de preços, níveis subseqüentes de suporte e resistência ocorrerão próximos aos níveis sugeridos pelos índices de Fibonacci. Portanto, é um indicador importante - destina-se a prever os movimentos de preços antes que eles ocorram. Isso está em contraste com indicadores que usam médias móveis, que mostram tendências apenas depois de começarem.
Há um elemento de profecia auto-realizável sobre as proporções de Fibonacci. Há muitos comerciantes que podem agir de acordo com essas expectativas e, por sua vez, influenciar o mercado.
O veredicto final.
O melhor indicador para negociação Forex será o que melhor funciona para você. Você pode achar que é eficaz combinar indicadores usando um primário para identificar uma possível oportunidade e outro como um filtro.
O filtro determinaria se as condições gerais são adequadas ao comércio.
Como na maioria das outras atividades, você aprenderá a negociar com indicadores praticando. Agora você pode encontrar todos os indicadores que discutimos e mais no MetaTrader Supreme Edition e experimentar estratégias livres de risco com uma conta de negociação de demonstração. Além disso, você pode aprender mais sobre os sistemas de negociação assistindo aos nossos próximos webinars.
Negociação de Ponto Dinâmico: Identificando Níveis de Suporte e Resistência com um Indicador de Ponto Dinâmico.
Sustentar quase todas as formas de análise técnica são os conceitos fundamentais de suporte e resistência. Estes podem ser pensados como níveis esperados para serem campos de batalha chave na batalha entre ursos e touros.
À medida que o mercado se aproxima deles, alguns traders esperam que o preço se recupere. Alguns outros podem antecipar a chance de uma ruptura. Consequentemente, são preços importantes porque sinalizam a possibilidade de um movimento significativo. Portanto, identificar onde estão esses níveis é uma habilidade muito útil para se desenvolver.
Você pode ler mais sobre suporte e resistência na introdução ao nosso artigo sobre as estratégias das bandas de Bollinger. Dada a importância dos pontos de apoio e resistência, segue-se uma questão natural:
Como calculamos onde encontrar estes níveis de preços cruciais?
Há uma grande quantidade de métodos que tentam satisfazer esta consulta. Uma técnica popular usada é observar os pontos de pivô. A negociação de pontos dinâmicos usa informações de preço padrão, como alta, baixa e próxima, e usa-a para projetar possíveis níveis de suporte e resistência.
O que você deve saber sobre os pontos de pivô antes de começar a usar o indicador.
Existem muitos tipos diferentes de análise de pivô que existem. Este artigo irá analisar os métodos de cálculo por trás de alguns desses tipos: a saber, pontos de pivô padrão, pontos de pivô Fibonacci e pontos de pivô de DeMark.
Comecemos por discutir os pontos de pivô padrão.
Pontos de pivô padrão.
O cálculo inicial para esta fórmula do ponto de pivô é a média aritmética da alta (H), baixa (L) e fechada (C) do período anterior. Nós chamamos isso de nosso ponto de pivô de base, P.
Em seguida, derivamos dois níveis de suporte e resistência de P. Vamos chamar a diferença entre D alto e baixo, isto é, D = H - L.
Primeiro suporte, S₁ = 2P - H.
Segundo suporte, S₂ = P - D.
Primeira resistência, R₁ = 2P - L.
Segunda resistência, R₂ = P + D.
Pontos de pivô de Fibonacci.
Nós procedemos do mesmo ponto de partida usado para os pontos de pivô padrão, que está calculando P, o ponto de pivô da base.
Os níveis de suporte e resistência são plotados a uma certa distância deste ponto. Vamos mais uma vez chamar D a diferença entre alto e baixo. Os níveis de suporte são calculados subtraindo múltiplos de D de P. Os níveis de resistência são calculados adicionando múltiplos de D a P. Os múltiplos são retirados da seqüência de números de Fibonacci, daí o nome desse tipo de pontos de pivô.
Os cálculos exatos são os seguintes:
Você pode ler mais sobre a seqüência de Fibonacci na seção Retratação Fibonacci do nosso artigo sobre os mais importantes indicadores Forex.
Pontos De Pivô DeMark.
Para pontos de pivot DeMark, usamos uma definição de ponto de pivô de base diferente. Na verdade, existem três maneiras diferentes de calcular o ponto de pivô base com este método. Qual cálculo você deve usar depende de como o fechamento e o aberto se comparam.
Para esses pivôs, definimos uma variável x, cujo valor depende se a abertura é maior ou menor que o fechamento.
Se o fechamento for inferior ao aberto, x = H + 2L + C.
Se o fechamento for maior que o aberto, x = 2H + L + C.
Quando o aberto é igual ao fechado, x = H + L + 2C.
Este valor final será o mais comumente usado se você estiver olhando para uma estratégia de negociação de ponto de pivô Forex. Isso ocorre porque com FX sendo um mercado de 24 horas, o aberto é quase sempre igual ao fechamento.
Se você está olhando para um gráfico diário durante a semana, o próximo e o aberto são realmente apenas convenções. Isso contrasta com o mercado de ações onde o aberto e o fechado são coisas muito distintas, separadas pelo tempo e, geralmente, pelo preço.
Uma vez que temos o nosso valor para x, usamos para calcular o ponto de pivô base P.
Os níveis de suporte e resistência também são calculados a partir de x (os pontos de pivotagem DeMark não usam mais de um nível de suporte e resistência).
Usando pontos de pivô.
Então, definimos como calcular diferentes tipos de pontos de pivô e acompanhamento de suporte e níveis de resistência. Mas, como é que agora utilizamos isso na nossa negociação?
Em primeiro lugar, podemos usar nosso ponto de pivô base como forma de avaliar a direção geral. Se o preço de mercado predominante estiver acima do ponto de pivô básico, ele sugere alta. Se o mercado estiver abaixo do pivô de base, isso sugere um índice de baixa.
Em segundo lugar, podemos usar nossos níveis de suporte e resistência para informar nossa negociação. As regras típicas de negociação de ponto de pivô seriam tomar uma posição comprada quando o indicador sugerisse um mercado altista ou fosse curto em condições de baixa. Você procuraria fechar posições longas quando o mercado atingir níveis de resistência ou fechar posições curtas quando o mercado cair para níveis de suporte.
Alternativamente, você poderia usar os níveis de suporte e resistência como indicadores de quando abrir posições. Você ficaria curto quando o mercado atingisse resistência ou fosse longo quando caísse para suportar.
Naturalmente, você não vai querer fazer os cálculos envolvidos manualmente. Por conveniência, você estará procurando o seu software de negociação para fazer os cálculos para você. Então, vamos falar sobre como usar um indicador de ponto de pivô no MetaTrader 4.
Usando um indicador MT4 de ponto de giro.
O MetaTrader 4 é uma plataforma FX amplamente utilizada e uma das razões para o seu sucesso é a sua capacidade de expansão. Usuários familiarizados com o seu idioma MQL4 podem facilmente criar novos indicadores ou algoritmos de negociação. Para aqueles que não estão nesse nível de codificação, há uma vasta biblioteca de indicadores disponíveis para download que foi criada pela ampla base de usuários.
A desvantagem, é claro, é que estes podem ser de uma qualidade variável.
Idealmente, você quer usar indicadores que foram reunidos por profissionais. Agora, o MT4 vem com uma seleção limitada de indicadores dessa qualidade. Infelizmente, um indicador de ponto de giro não é dessas ferramentas que vem como padrão. Isso significa que você terá que baixar um indicador de ponto de pivô no MetaTrader 4 se desejar usar esse método de análise.
Se você estiver interessado em usar ferramentas que provêm de uma fonte confiável, o melhor indicador de ponto de pivô MT4 para você provavelmente será o disponível na MetaTrader 4 Supreme Edition.
O MT4SE é um plugin gratuito para o MetaTrader que foi cuidadosamente criado por codificadores profissionais. Uma vantagem é obter um conjunto de novas ferramentas de uma só vez, a partir da mesma fonte confiável. Quando você baixa o MT4SE, você obtém todo um pacote de ferramentas e indicadores adicionais, em vez de baixar cada peça por peça.
Indicador High-Low, canais Donchian e canais Keltner são apenas algumas das ferramentas incluídas. Assim você obtém uma extensa seleção de ferramentas de ponta ao lado do download gratuito do indicador de ponto de pivô do Forex.
Depois de ter baixado e instalado o MT4SE, você verá suas ferramentas adicionais no Navegador.
Clicando duas vezes no Almirante Pivot lança uma janela a partir da qual você pode alterar muitos valores de entrada, bem como aspectos de como o MT4 exibe o indicador. Se você está feliz com os valores padrão, basta selecionar OK.
Como você pode ver na captura de tela acima, o valor padrão para o período de tempo para os pontos de pivô é definido como D1. Em outras palavras, os valores alto, baixo e próximo são todos tirados do dia anterior, que é a convenção para pontos de pivô. Você pode configurar isso para um valor diferente, se você preferir, mas observe que os pontos de pivô geralmente se destinam a análise de curto prazo: um uso comum é como uma estratégia de negociação dia do ponto de pivô ou prazos ainda mais curtos.
O gráfico acima mostra linhas de pivô plotadas em um gráfico de EUR / USD por hora. As linhas de resistência são marcadas em vermelho e as linhas de suporte em azul, mas esses atributos são completamente personalizáveis no MT4SE.
O ponto de articulação da base é rotulado PP. Isso é calculado da maneira padrão descrita acima - como a média de alta, baixa e próxima -, mas você também pode configurar isso para uma variedade de métodos.
Conclusão: negociação Forex de ponto de pivot.
Esperamos que esta tenha sido uma introdução útil à negociação de pontos pivotantes.
Quão bem o método se adapta ao seu estilo de negociação é para você determinar. É sempre uma boa idéia descobrir o que funciona ou não através da nossa conta de demonstração. Porque é um ambiente livre de riscos, permite que você crie confiança em uma estratégia antes de começar a investir dinheiro real.
Tenha em mente que o indicador do ponto de pivô não é um sistema de negociação completo em si mesmo. As regras de negociação de ponto de articulação descritas acima são efetivamente configurações de preço - um guia flexível para os pontos de preço que podem ser benéficos para o comércio. Uma estratégia de negociação de ponto de giro bem-sucedida precisará incorporar outras habilidades como gerenciamento de dinheiro, estratégia de saída, escolha criteriosa do mercado, etc.
Além disso, quando você baixa o indicador do ponto de pivô para MetaTrader 4 Supreme Edition, ele vem com toda uma gama de ferramentas e indicadores adicionais, como mencionado anteriormente. Você pode usar essas ferramentas para fazer backup ou confirmar suas descobertas com o indicador do ponto de pivô. Se dois ou três indicadores estão todos contando a mesma história, isso torna mais convincente a colocação de uma negociação.
Neste artigo, analisamos alguns tipos diferentes de estratégia de negociação Forex ponto pivô. Um truísmo geral da negociação é que não há pontos extras para complexidade. Você pode muito bem achar que o melhor indicador de ponto de giro é o mais simples. Use o que funciona melhor para você.
Mais importante, sempre teste novas coisas em um ambiente livre de riscos fornecido por contas de demonstração. Registrando para um é simples, intuitivo e sem complicações.
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