2 Great Bollinger Band ® Estratégias de Negociação.
Bandas de Bollinger foram inventadas por John Bollinger. Usado para confirmar sinais de negociação, normalmente a partir de um Indicador de Momento, as bandas indicam níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a uma média móvel.
As bandas de Bollinger são calculadas em um número especificado de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, fazendo com que elas se ampliem quando os preços são voláteis e se contraiam quando os preços estão estáveis.
Bollinger usou originalmente uma média móvel simples de 20 dias e ajustou as bandas em 2 desvios padrão, adequados para ciclos intermediários.
Estratégias de Negociação.
Bollinger Bands são sinais poderosos. Aqui estão duas ótimas estratégias de negociação:
Mas primeiro, vamos rever os principais sinais de negociação da Bollinger Band.
Sinais de Negociação.
A Microsoft é mostrada com Bollinger Bands de 20 dias com 2 desvios padrão.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
Bandas de Contratação.
Bandas de contratação avisam que o mercado está prestes a se tornar uma tendência: as bandas primeiro convergem para um gargalo estreito, seguido por um movimento de preços acentuado. A primeira fuga é frequentemente um movimento falso, precedendo uma forte tendência na direção oposta. A faixa de contratação [C] é evidente em junho de 1998: as bandas convergem para uma largura de US $ 2, seguido por uma quebra em julho para uma nova alta.
Em um mercado abrangente, um movimento que começa em uma banda normalmente leva à banda oposta.
Breakouts e reversões.
Um movimento fora da banda indica que a tendência é forte e provavelmente continuará. Se o preço rapidamente se inverter, no entanto, espere uma oscilação para a banda oposta, com a rápida reversão [QR] no início de agosto.
Uma tendência que abraça uma banda sinaliza uma forte tendência que provavelmente continuará. Traders freqüentemente esperam por divergência em um Indicador Momentum para avisar que a tendência está prestes a terminar.
A faixa de Bollinger aperta.
Quando as bandas contram em um pescoço estreito, o aperto é realçado por uma queda acentuada no indicador Banda Larga da Bollinger, como no gráfico da Microsoft [MSFT] abaixo.
A maneira tradicional de trocar o Bollinger Band squeeze está no breakout acima (ou abaixo) das bandas após um squeeze. Agora a Microsoft estava tendendo para cima desde 2012 e outro avanço era provável. É importante se proteger contra sinais falsos na direção oposta, como a destacada em meados de setembro de 2016.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Sair A vela vermelha na sexta-feira, 9 de setembro, fechou abaixo da faixa inferior após um apertão estreito de Bollinger, sinalizando uma quebra para baixo, antes de uma grande vela na segunda-feira alertar para uma tendência de alta. A tendência principal alertaria os comerciantes para o tratamento de sinais de baixa duração com cautela, mas também é aconselhável usar o Twiggs Money Flow para confirmar a pressão de compra ou venda. Aqui, o Twiggs Money Flow de 21 dias está oscilando acima de zero, indicando pressão de compra apesar da fuga para baixo. Então o comércio seria ignorado. Subsequentes subidas no Twiggs Money Flow me dariam confiança suficiente para entrar no trade [green arrow] antes do próximo breakout, com uma parada abaixo da recente baixa de $ 56. Comerciantes mais cautelosos esperariam pelo rompimento acima da Bollinger Band superior, mas isso geralmente dá uma margem de risco mais ampla, porque a parada ainda deve ser definida abaixo de US $ 56. O pull-back subsequente para testar o suporte em novembro de 2016 enfatiza a necessidade de não definir paradas no nível de quebra. Saia [seta vermelha] na divergência de baixa no Twiggs Money Flow, quando o segundo mergulho cruzar abaixo de zero, ou se o preço fechar abaixo do Bollinger Band mais baixo.
Tendências da Bollinger Band.
A segunda estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências que aprendi com o livro de Nick Radge, Unholy Grails, onde ele usa Bollinger Bands de 100 dias para capturar o momento das tendências. As regras são simples:
Insira quando o preço fechar acima da Banda de Bollinger superior, quando o preço fechar abaixo da Banda de Bollinger inferior.
Nick propõe configurar a banda superior em 3 desvios padrão e a banda inferior em 1 desvio padrão, mas eu sou cauteloso com isso (muito parecido com ajuste de curva) e ficaria com bandas em 2 desvios padrão.
Aqui eu tracei a Microsoft com Bollinger Bands de 100 dias com 2 desvios padrão e Twiggs Money Flow de 13 semanas para destacar a pressão de compra e venda a longo prazo.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Saída Laranja = Saída inválida Azeite = Entrada em potencial Vá em frente em 2013 quando a MSFT cruzar acima da Banda de Bollinger superior. Sair quando o preço cair abaixo da faixa inferior em 2015. Ignore o próximo sinal de entrada possível em abril de 2015, porque o Twiggs Money Flow sinaliza uma divergência de baixa. Vá em frente em outubro de 2015, quando o preço fechar acima da faixa superior. A seta laranja em junho de 2016 destaca uma possível saída quando a MSFT transaciona dentro de um dia abaixo da Banda de Bollinger inferior. Mas o fechamento do dia está acima da banda, então este não era um sinal de saída válido. A seta verde-oliva de julho de 2016, quando a MSFT fechou acima da faixa superior, não é um sinal de entrada, pois o comércio de outubro de 2015 ainda está aberto. Mas ele pode ser usado como uma entrada por comerciantes que querem pirâmide sua posição, com uma parada abaixo da baixa recente em US $ 48.
Avaliação.
O problema com as estratégias de momentum são os drawdowns de dar água na boca. Não use essa estratégia para negociar ações quando não houver uma tendência forte. Além disso, não negocie com o mercado global. Ou seja, não faça ações a descoberto em um mercado altista ou vá muito longe em um mercado em baixa.
As configurações padrão para bandas de Bollinger são 2.0 desvios padrão em torno de uma média móvel exponencial de 20 dias. Editar configurações do indicador para alterar as configurações padrão.
Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Bandas de Faixa Média Real (ATR).
Average True Range foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro New Concepts In Technical Trading Systems, de 1978. O ATR é explicado com mais detalhes no Average True Range. A Wilder desenvolveu as Paradas de Volatilidade baseadas em tendências, com base na faixa média real, que posteriormente evoluiu para Paradas de Trailing Médio de True Range, mas estas têm duas grandes fraquezas:
As paradas se movem para baixo durante uma tendência de alta, se o Intervalo médio real aumentar.
Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse assume que você muda para uma posição curta quando parado de uma posição longa e vice-versa. Com demasiada frequência, os comerciantes são interrompidos precocemente quando seguem uma tendência e desejam voltar a entrar na mesma direção da negociação anterior.
As bandas médias do intervalo real abordam esses pontos fracos. As paradas apenas se movem na direção da tendência e não presumem que a tendência tenha sido revertida quando o preço cruzar o nível de parada.
Sinais médios de faixa real.
Sinais são usados para saídas:
Saia de uma posição longa quando o preço cruzar abaixo da Faixa Média de Faixa Real menor. Saia de uma posição curta quando o preço ultrapassar a faixa média superior verdadeira.
Embora não convencionais, as bandas podem ser usadas para sinalizar entradas - quando usadas em conjunto com um filtro de tendência. Uma cruz da banda oposta também pode ser usada como um sinal para proteger seus lucros.
O Índice de Commodities do RJ CRB no final de 2008 é exibido com faixas de faixa média real (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
Ir curto [S] quando o preço fecha abaixo da média móvel exponencial de 63 dias e a banda inferior Sair [X] quando o preço fecha acima da faixa superior Ir curto [S] quando o preço fecha abaixo da banda inferior Sair [X] quando o preço fecha acima da faixa superior Ir curto [S] quando o preço fechar abaixo da faixa inferior Sair [X] quando o preço fechar acima da faixa superior.
Nenhuma posição longa é tomada quando o preço está abaixo da média móvel exponencial de 63 dias, nem posições curtas quando acima da média móvel exponencial de 63 dias.
Instalação de Bandas ATR.
Existem duas opções disponíveis:
Preço de Encerramento: As bandas de ATR são plotadas em torno do preço de fechamento. HighLow: As bandas são plotadas em relação aos preços altos e baixos, como as saídas do Chandelier.
O período de tempo do ATR padrão é de 21 dias, com múltiplos definidos em um padrão de 3 x ATR. O intervalo normal é 2, para muito curto prazo, a 5 para negócios de longo prazo. Múltiplos abaixo de 3 são propensos a ser descobertos.
Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Bollinger Bands Bounce Trading Strategy.
Neste artigo, hoje, você vai descobrir como usar bandas de Bollinger no day trading que usa dois dos indicadores de negociação mais populares no mercado (o Bollinger Bands e o indicador Rsi) para simplesmente encontrar um preço “bounce” que ocorre durante o principal tendência. Se você tem procurado por estratégias de negociação de banda Bollinger que funcionem, então você vai querer prestar atenção especial a esta estratégia. Essa estratégia especial ensina: como ler bandas de bollinger, sinais de bandas de bollinger, bandas de bollinger squeeze, estratégia de bandas de bollinger duplo, segredos de bandas de bollinger e muito mais!
Algo que vai ficar assim:
Como usar o indicador de banda de Bollinger.
Bandas de Bollinger são bem conhecidas na comunidade comercial. Você pode obter uma ótima fórmula de banda bollinger com uma estratégia de negociação simples.
Eles foram criados por John Bollinger no início dos anos 80. O objetivo dessas bandas é dar a você uma definição relativa de alto e baixo. Então, em teoria, os preços são altos na banda superior e, em seguida, são baixos na banda inferior. Bandas de Bollinger incluem três linhas diferentes. A banda superior, média e inferior. A faixa do meio serve basicamente como base tanto para o superior quanto para o inferior.
Eles são usados principalmente para determinar quando há níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Venda quando o preço toca a faixa superior e compra quando o preço toca a faixa inferior.
O espaçamento entre a banda inferior, superior e média é determinado pela volatilidade. A faixa do meio consiste em uma média móvel de 20 períodos, enquanto a parte superior e inferior são dois desvios padrão abaixo e acima da média móvel no meio. Todo desvio padrão significa que é uma medida estatística que oferece uma grande reflexão sobre a volatilidade dos preços.
Quando você vê a banda se ampliando isso simplesmente significa que há volatilidade naquele momento. Quando o preço se move muito pouco, a banda vai estreitar o que significa que há pouca volatilidade.
Eu prefiro usar essa estratégia de negociação usando o gráfico de hora de 1 ou 4 horas. Você pode ajustar de acordo com o estilo do trader que você é, mas o exemplo que mostrarei irá usar o gráfico de 4 horas e 1 hora.
Antes de começarmos a analisar as regras da estratégia, vamos ver como as bandas de Bollinger se parecerão em um gráfico se você nunca usou esse tipo de indicador no passado:
Depois de examinar a imagem, pode parecer sensato comprar cada vez que o preço atinge a faixa mais baixa ou vender toda vez que o preço atinge a faixa superior. Isso pode funcionar tecnicamente, mas é uma maneira arriscada de usar as Bollinger Bands. Às vezes, as tendências fortes vão montar essas bandas e acabam por impedir muitos comerciantes infelizes que usaram esse método. É por isso que estamos usando o indicador RSI para ajudar a confirmar e trocar o “salto” de uma banda superior ou inferior.
O indicador RSI é usado nesta estratégia para ver como a moeda está enfraquecendo ou fortalecendo. (Clique aqui para outro artigo de estratégia de negociação do RSI)
Esses indicadores devem vir de fábrica em sua plataforma de negociação. Não há necessidade de ajustá-los, pois usaremos as configurações padrão.
O único elemento que sugeriria realizar antes de começar é desenhar uma linha horizontal no nível 50,00 no indicador RSI. Você descobrirá exatamente por que em breve.
Indicadores de Negociação Usados com a Estratégia de Negociação de Bolas de Bollinger:
Bandas de Bollinger (20, 2)
Indicador de RSI (Relative Strength Index) (14)
Regras para Bollinger Bounce Trading Strategy.
* Para simplificar, vou usar o mesmo exemplo (gráfico GBPUSD de 4 horas) para cada uma dessas regras. Este comércio teria sido um comércio de "COMPRA". As regras são o mesmo conceito apenas o oposto exato para um comércio de SELL. A moeda está em uma tendência de alta e, em seguida, ele vai puxar de volta para a Banda de Bollinger inferior. A partir daí, se seguir as regras, executaremos uma negociação.
Regra nº 1: encontre uma moeda que esteja em tendência de alta / tendência de baixa.
Encontrar um mercado de tendências é muito simples. Você pode usar canais, linhas de tendência, linhas de Fibonacci para determinar uma tendência. Encontre altos ou baixos mais altos e coloque uma linha de tendência neles. Se a linha está subindo, é uma tendência de alta, se está indo para baixo, é uma tendência de baixa. Precisa estar tendendo para cima ou para baixo, não uma tendência lateral.
Regra # 2: A moeda deve cair para trás (da tendência de alta) e tocar, ou quase toca, a faixa de baixo.
Quando eu digo "Quase toca", um exemplo seria algo assim.
** Bollinger band trading tips: Se estiver a mais de 5 pips de distância, eu não consideraria isso validado, e esperaria que ele se aproximasse da banda inferior / superior.
Como você pode ver no exemplo, esse preço veio todo o caminho de volta, da tendência de alta, e tocou a faixa de baixo.
Quando o preço tocar a parte inferior ou a banda superior, procure um indicador RSI para confirmação.
Regra # 3: Uma vez que o preço atinge a banda de Bollinger inferior, olhe para o indicador RSI e deve estar entre 30-50 e estar subindo.
O preço atingiu a banda Bollinger, o RSI (quando o preço toca a faixa de baixo) precisa estar entre 50 e 30. Se não está aqui e digamos que estava na marca dos 80, então isso não seria algo que você estaria interessado em negociar.
Você quer ver o RSI subir, neste caso, na direção do trade. Lembre-se que deve estar entre a marca 30-50. (Em uma negociação de venda, o RSI precisaria estar entre a marca de 50 a 70 e cair para baixo).
Depois de ver esse movimento, vá em frente e procure uma entrada.
Regra # 4: Depois que o preço atingir a faixa de Bollinger mais baixa, e o RSI estiver indo para cima, faça a entrada quando & # 8230;
Você pode fazer uma entrada quando você vê uma vela FORTE BULLISH para o lado positivo, você vê consecutivas reversão velas para o lado positivo, ou você encontrar um padrão de alta se formando. Você precisa ver que a tendência está se movendo para cima, neste caso, antes de entrar em uma negociação.
Se os candelabros estão se movendo para um ponto em que está fazendo uma nova baixa, este não seria um bom momento para entrar em uma negociação. No entanto, uma vez que as velas deixam de fazer um novo relógio para ver se forma uma formação otimista.
Neste exemplo, esbarrei em um gráfico de uma hora para fazer uma entrada. Isto está perfeitamente bem para fazer. Isso pode dar a você um local mais preciso para criar um ponto de entrada. Como eu disse, os prazos de 4 e 1 minuto são os prazos preferidos para esta estratégia. Sim, há menos de uma oportunidade para uma negociação, mas os sinais são muito fortes quando você está em um período de tempo maior.
Regra # 5: Pare a perda / Take Profit Target.
Lembre-se sempre de colocar um stop loss e ter uma boa área alvo. Com essa estratégia, recomendamos o uso de uma parada de 30 a 50 pip.
Seu lucro pode ser quando o preço toca as outras bandas de Bollinger.
Conclusão.
As bandas de Bollinger são um ótimo indicador para usar em qualquer mercado. Quando você combina isso com o indicador RSI, ele deve fornecer ótimos pontos de entrada.
Outra coisa que você pode considerar é quando o preço toca a faixa intermediária, você pode fazer uma segunda entrada para pressionar seus vencedores. Isso pode potencialmente dar o dobro do lucro. Com essa estratégia, usamos somente a única negociação que fazemos inicialmente, mas se as regras permitirem que você faça várias negociações de cada vez com o mesmo par de moedas, adicionar uma segunda posição na linha do meio talvez seja algo que você gostaria de fazer. considerar.
Obrigado pela leitura,
Guias de Estratégia de Negociação.
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Grupo de Treinamento Forex.
Ao negociar forex, muitos traders usam indicadores diferentes para obter confirmação adicional para seus sinais. O principal indicador que um profissional deve usar é o preço em si, porque a ação "Preço" fornecerá a você a imagem mais clara e o mais próximo possível do que está acontecendo no mercado a qualquer momento. Dito isto, há momentos em que você deve combinar análise de ação de preço com indicadores técnicos tradicionais. Normalmente, você procuraria pistas entre o indicador e a ação do preço para tomar uma decisão. Um dos sinais de negociação mais poderosos que combina análise de ação de preço com o uso de indicadores é o sinal de divergência, e é isso que pretendemos discutir nesta lição.
Padrões de Negociação de Divergência.
O nome desse padrão fala de seu caráter. Nós temos uma divergência quando o movimento do preço é contrário ao movimento do indicador. Esse tipo de padrão de Divergência Regular vem em duas formas:
Divergência de baixa.
É quando o preço cria topos mais altos no gráfico, enquanto o indicador está dando tops mais baixos. Após uma divergência de baixa, o preço geralmente faz um rápido movimento de baixa. Observe que isso acontece apesar da atitude de alta anterior no preço.
Divergência de alta.
A divergência de alta tem absolutamente as mesmas características da divergência de baixa, mas na direção oposta. Nós temos uma divergência de alta quando o preço faz os fundos mais baixos no gráfico, enquanto o seu indicador está dando fundos mais altos. Após um padrão de divergência de alta, provavelmente veremos um aumento rápido nos preços.
No entanto, há um terceiro tipo de divergência, que não se enquadra no grupo de divergência regular. Esse é o padrão da Divergência Oculta.
Divergência de alta oculta.
Nós temos uma divergência de alta oculta quando o preço tem fundos mais altos no gráfico, enquanto o indicador está mostrando fundos inferiores.
Divergência de Bearish escondida.
Como você provavelmente imagina, esse tipo de divergência tem o mesmo caráter da divergência de alta oculta, mas na direção oposta. Confirmamos uma divergência de baixa oculta quando o preço está mostrando os topos mais baixos e o indicador dá topos mais altos.
O padrão de divergência regular é usado para prever uma futura reversão de preços. Quando você detecta uma divergência de alta regular, espera que o preço cancele seu movimento de baixa e mude para um movimento ascendente. Quando você vê uma divergência de baixa regular, espera que o preço cancele seu movimento de alta e mude para um movimento descendente.
Negociação de divergência é uma maneira extremamente eficaz de negociar Forex. A razão para isso é que as formações de divergência são um sinal de liderança. Isso significa que o padrão de divergência provavelmente ocorrerá antes do movimento real. Desta forma, os comerciantes são capazes de antecipar e entrar em um direito comercial no início do novo movimento emergente.
Indicadores Confiáveis para as Divergências de Negociação.
Como discutimos os quatro tipos de padrões de divergência, falaremos agora sobre a importância do indicador de divergência. Como eu disse, você precisa de um indicador no gráfico para descobrir divergências. A razão para isso é que o preço tem que estar em divergência com alguma coisa. É simplesmente impossível negociar divergência sem ter um indicador extra no gráfico. Então a questão se torna, qual indicador ou indicadores são melhores para a negociação de divergência? Bem, vamos descobrir.
Divergência Média Móvel de Convergência (MACD)
O MACD é um indicador baseado em média móvel, em que um sinal pode ser usado em um crossover. Desta forma, o indicador basicamente tem um caráter de atraso. No entanto, o caráter de atraso do MACD refere-se apenas ao seu sinal primário - o sinal de cruzamento. O indicador também possui duas funções principais.
A primeira é a capacidade de detectar condições de mercado estendidas quando as linhas estão se aproximando das leituras de sobrecompra / sobrevenda.
O segundo diz respeito ao MACD para negociação de divergência. Quando os tops / bottoms do MACD estão na direção oposta do tops / bottoms do preço, temos uma divergência. Embora o MACD seja um indicador de atraso em geral, o sinal de divergência que ele nos dá é considerado como tendo um personagem principal. Assim, podemos obter uma entrada antecipada com base em uma divergência de MACD e, em seguida, confirmar o sinal com um crossover de MACD, por exemplo. A imagem abaixo mostrará como funciona a negociação de divergência MACD.
Acima você vê o gráfico diário do par de Forex mais altamente líquido - o EUR / USD. Na parte inferior do gráfico, temos o indicador MACD, que é usado para detectar uma divergência de alta. As linhas azuis no gráfico mostram a divergência em si.
Observe que no gráfico o EUR / USD fecha com fundos inferiores. Ao mesmo tempo, o MACD cria fundos mais altos. Isso causa uma divergência de alta entre a ação do preço e o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD).
Este cenário oferece uma boa oportunidade para uma posição longa. Como você vê, o preço do EUR / USD começa a aumentar logo após confirmar a divergência de alta.
Oscilador Estocástico.
Outro oscilador comum usado para negociação de divergência no Forex é o oscilador estocástico.
O estocástico consiste em duas linhas que interagem freqüentemente entre si. Na parte superior e inferior do indicador existem duas áreas - áreas de sobrecompra e sobrevenda. O indicador estocástico pode ser usado para leituras de sobrecompra e sobrevenda. Este é o seu objetivo principal. No entanto, o oscilador estocástico é uma excelente ferramenta para reconhecer configurações de comércio de divergência.
Para encontrar uma divergência entre a ação do preço e o Estocástico, você deve procurar por discrepâncias entre a direção do preço e os topos ou fundos do estocástico. Ele age da mesma maneira que no MACD.
No entanto, o oscilador estocástico provavelmente nos dará muito mais sinais de divergência do que o MACD. A razão para isso é o caráter dinâmico do estocástico. Isso simplesmente dá mais oportunidades do que o MACD.
No entanto, como os sinais podem ser mais frequentes, muitos deles podem ser sinais falsos que precisam ser filtrados. Dê uma olhada na imagem abaixo.
Acima você vê o gráfico de 240 minutos do par de moedas USD / JPY. Existem duas divergências no gráfico, o que dá uma oportunidade para dois negócios.
Começamos analisando o primeiro caso. Observamos topos mais altos no gráfico, enquanto o oscilador estocástico cria topos inferiores. Isto confirma uma divergência de baixa sobre o USD / JPY. O preço começa a diminuir depois.
Durante a queda, o preço do USD / JPY fecha com fundos inferiores. No entanto, o estocástico de repente começa a fechar com fundos mais altos. Este é o segundo padrão de divergência. Logo em seguida, o preço do USD / JPY começa a aumentar.
Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa é outro bom indicador para construir um sistema de divergência Forex bem-sucedido. A principal função deste indicador é descobrir as condições de preço de sobrecompra / sobrevenda.
O indicador RSI consiste em uma única linha, que se move entre uma zona de sobrecompra e sobrevenda. Desta maneira, o RSI tem um personagem principal. É um oscilador como o estocástico. Portanto, é uma boa ferramenta para detectar divergências em seu gráfico.
Quando você encontra uma incompatibilidade entre os tops ou bottoms das ações de preço e os tops ou bottoms do RSI, você tem um padrão de divergência se formando. Se você identificar o padrão, ele fornecerá um sinal de entrada antecipada para o seu comércio.
A imagem abaixo mostrará como negociar divergência com o indicador RSI.
Este é o gráfico H4 do GBP / USD. Na parte inferior do gráfico, você vê o indicador Índice de Força Relativa. O gráfico mostra os fundos inferiores, enquanto o RSI mostra fundos mais altos. Isso significa que temos uma divergência de alta confirmada no gráfico, que oferece uma oportunidade para uma negociação longa no par de Forex do GBP / USD.
Indicador de Momentum + Bollinger Bands.
Vamos discutir outra configuração de negociação usando o Momentum e o Bollinger Bands, que é adequado para negociar divergências. Usaremos o Indicador de Momento para identificar divergências com a ação do preço. No entanto, entraremos em negociações somente se o preço quebrar a média móvel das bandas de Bollinger e as bandas estiverem expandindo ao mesmo tempo. Dessa forma, obteremos a confirmação de nossos sinais e entraremos em negociações somente durante alta volatilidade. Nós sairemos de nossas negociações quando o preço cruzar a Média Móvel das Bandas de Bollinger na direção oposta.
É assim que esta estratégia funciona:
Este é o gráfico diário do USD / CAD. Na parte inferior do gráfico, você vê o Indicador de Momentum. No gráfico de preços, você vê a sobreposição de Bollinger Bands em verde.
Após um período de aumento de preço, o Indicador de Momento inicia a gravação de um top superior enquanto o preço está apresentando máximas mais altas. Esta é uma divergência de baixa entre a ação do preço e o Indicador de Momento. Então, vemos uma grande vela de baixa, que quebra a linha Média Móvel entre as bandas. Ao mesmo tempo, os Bollinger Bands começam a se expandir, indicando maior volatilidade. Posteriormente, vemos uma queda de preço de cerca de 8% nas próximas três semanas. A negociação a descoberto nesse caso poderia ter sido encerrada quando o preço quebrasse a Média Móvel das Bandas de Bollinger na direção de alta.
A localização correta de uma ordem de stop loss nesta negociação deve estar acima do último topo da ação de preço antes da quebra de preço no centro da linha de bandas de Bollinger. Como você pode ver, o risco era muito nominal em relação ao lucro total que poderia ser obtido com esse negócio.
Gestão do Dinheiro ao Negociar Divergências no Forex.
Discutimos os tipos de padrões de divergência e alguns indicadores confiáveis para negociar divergências. Agora sabemos como identificar a divergência e como entrar no mercado em uma divergência. No entanto, antes de começar a negociar configurações de divergência, há mais alguns pontos que precisamos discutir mais. Essas coisas incluem uma abordagem de gerenciamento de dinheiro exemplo ao negociar configurações de divergência. Se você não tem um bom plano de gerenciamento de dinheiro, você provavelmente perderá dinheiro divergências de negociação ou quaisquer outras configurações para esse assunto.
Pare a perda ao trocar a divergência.
Independentemente do método de negociação usado, você deve sempre usar uma ordem Stop Loss para cada uma de suas negociações. Não é diferente quando você negocia divergências. E para a maioria dos traders, é melhor colocar uma parada difícil no mercado usando uma parada mental. No que diz respeito à configuração da divergência, uma maneira de colocar o stop loss seria colocá-lo logo acima da última parte superior do gráfico, o que confirma a divergência de baixa. Se a divergência é alta, então dependemos de fundos e a parada deve ser colocada abaixo da última parte inferior do gráfico.
A imagem abaixo lhe dará uma idéia de onde colocar seu stop loss ao negociar divergência.
Este é o gráfico H1 do par Forex USD / CHF mostrando uma divergência de alta entre o estocástico e a ação do preço. Isso criou uma oportunidade para entrar no mercado com uma negociação longa em 0.9242, como mostrado na imagem. O local de stop loss estaria abaixo do balanço baixo, logo abaixo da última parte inferior do padrão de divergência.
Após a divergência de alta confirmada, o preço do USD / CHF começa a aumentar.
Take Profit quando Trading Divergence.
Você deve sempre ter regras estritas de lucro quando negociar divergência. Para todos os aspectos positivos das divergências comerciais, uma das coisas que a divergência comercial não nos oferece são alvos claros. Portanto, uma ferramenta adicional deve ser usada para selecionar suas metas de lucro. Normalmente, se você negociar divergência com RSI ou Estocástico, talvez seja necessário um indicador adicional para fechar suas negociações. No entanto, se você usar o MACD, poderá confiar totalmente nesse indicador sozinho. A razão para isso é que o MACD é um indicador de atraso e é uma boa ferramenta autônoma para saídas e entradas. Meu método preferido é usar a análise de oscilação e suportar os níveis de resistência para a gestão de comércio e estabelecimento de metas de lucro, no entanto, como acabei de mencionar, o MACD também é uma opção viável.
Uma Estratégia Completa de Divergência Forex Usando o MACD.
Temos todas as ferramentas que precisamos para colocar um plano de negociação Forex divergência juntos. Vamos agora combinar todas as regras e ver como isso ficaria. Usaremos o indicador MACD para detectar divergência e fechamento de negócios. Quando observamos discrepâncias entre a ação do preço e o MACD, entraremos em negociações com base em um sinal de divergência. Quando vemos um crossover MACD na direção oposta, fecharemos nossos negócios.
Agora vamos ver como tudo isso funciona.
Este é o mesmo gráfico diário do EUR / USD que usamos no início deste artigo. No entanto, desta vez incluímos toda a nossa estratégia de negociação aqui.
Primeiro, começamos por identificar uma divergência de alta entre o MACD e a ação do preço. O gráfico mostra os fundos inferiores, enquanto os fundos do MACD estão aumentando. Esta é a nossa divergência de alta. De repente, depois de criar seu terceiro fundo mais alto, as linhas MACD fazem um cruzamento otimista. Poderíamos usar este sinal para ir muito em nossa configuração de divergência de alta, como mostrado com a seta horizontal verde. Nossa ordem de stop loss deve estar localizada logo abaixo da última parte inferior, conforme mostrado na imagem.
O preço começa a subir. O MACD também começa a aumentar. Dois meses depois, o MACD sinaliza um cruzamento de baixa. Usamos isso como um sinal de saída e fechamos nosso comércio.
Por isso, discutimos vários tipos de divergências, os indicadores que podem ser usados para negociá-los e também algumas técnicas de gerenciamento comercial que podem ser empregadas dentro de uma estratégia de divergência. Esta deve ser uma boa base a partir da qual você pode criar e começar a testar um método próprio de divergência.
Conclusão.
Uma configuração de divergência é um dos principais padrões de Forex, dando-nos uma entrada antecipada nos movimentos de preços emergentes. Negociação por divergência é um método eficaz e permite que os traders combinem ação de preço e análise de indicador em uma estratégia de negociação Existem quatro tipos de padrões de divergência: Divergência Bullish Regular Divergência Bearish Hidden Divergência Bullish Hidden Divergência Bearish Hidden Alguns indicadores confiáveis para negociação divergência Forex são: O oscilador estocástico do MACD RSI Momentum e Bollinger Bands Um plano de gerenciamento de dinheiro sólido é necessário para negociar divergência de divisas ou qualquer estratégia para esse assunto. Os sinais de divergência não fornecem alvos de lucro claros. Nós não sabemos até que ponto os preços podem ir uma vez que eles sejam revertidos, então, em muitos casos, temos que utilizar outras técnicas para sair de nossas configurações de comércio de divergência. O MACD é uma boa ferramenta autônoma para negociar a divergência de Forex. Quando você negocia divergência com o MACD, ele pode ser usado para fornecer sinais de entrada e saída.
Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.
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